EUR/USD. 16.02 | Евро продолжает свой «северный поход»

Пара EUR/USD во вторник продолжает свое восхождение. Текущая котировка актива – 1,2163. Евро укрепляется, даже несмотря на вчерашнюю слабую экономическую статистику из еврозоны: объем промышленного производства в еврозоне в декабре упал на 1,6% м/м при том, что прогноз ожидал снижения на 0,4% м/м. Месяцем ранее показатель поднимался на 2,6% м/м. В годовом сопоставлении показатель снизился на 0,8% против прогноза сокращения на 0,3%.

Эксперты прогнозируют, что в январе и феврале аналогичные показатели будут относительно схожими, а вот в марте картина должна радикально измениться.

Сегодня следует обратить внимание на предварительную статистику по ВВП в еврозоне за IV квартал. Показатель снизился на 0,6%, что оказалось лучше прогнозов сокращения на 0,7%. В годовом соотношении ВВП региона сократился на 5%, что также лучше прогноза в -5,1%.

Интерес также представляют данные по экономическим настроениям в Германии от ZEW: индекс вырос до отметки 71,2 пункта, что лучше прогноза снижения до 59,6. Учитывая общую слабость доллара США на рынке и позитивную статистику из Европы, можно смело ожидать дальнейший рост европейской валюты.

GBP/USD. 15.02 | Фунт обновил максимум почти за 3 года

В понедельник фунт стерлингов продолжает свое «бычье» ралли, превысив уровень 1,3900. В последний раз подобные значения были зафиксированы в апреле 2018 года.

Поддержку британской валюте оказывают темпы вакцинации в Великобритании – самые высокие в Европе. Согласно статистике, было вакцинировано около 30% населения, а темпы распространения инфекции значительно снизились.

Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что если темпы вакцинации сохранятся на текущих уровнях, можно будет рассматривать перспективу отмены ограничений в стране уже с 22 февраля.

Одновременно с ростом фунта американский доллар продолжает снижаться на фоне ожиданий скорого принятия нового пакета мер фискальной помощи. Сегодня в США выходной день в честь празднования Дня Президента. Экономический календарь абсолютно пуст.

EUR/USD. 19.02 | Евро вновь растет на позитивной статистике

Пара EUR/USD вновь приближается к максимумам: текущая котировка актива – 1,2140.

Давление на доллар оказали вчерашние данные по числу требований на получение пособия по безработице в США: индикатор вырос до 861 тыс. против ожиданий снижения до 775 тыс. Неделей ранее показатель находился на уровне в 848 тыс. Подобная статистика говорит о том, что рынок труда в Штатах сохраняется неоднородным.

Данные по рынку недвижимости в январе также вышли неоднозначными. Число выданных разрешений на строительство выросло до 1,88 млн с прежнего значения в 1,70 млн, в то время как число закладок новых домов упало до 1,58 млн против декабрьской отметки в 1,68 млн. Подобные цифры говорят о том, что американский бизнес все так же не уверен в будущем спросе, несмотря на низкие процентные ставки.

Сегодня макроэкономический календарь достаточно разнообразен. Еврозона представила предварительный индекс деловой активности в производственном секторе за февраль: показатель вырос до отметки 57,7 (лучше прогноза 54,3 пункта). Аналогичный индекс в сфере услуг не дотянул до прогнозов, снизившись до 44,7 пункта против ожиданий роста до 45,9.

В вечерние часы данные по деловой активности представят и США. Также следует обратить внимание на важный показатель по продажам на вторичном рынке жилья за январь, который может продемонстрировать локальное снижение индикатора. Поздно вечером будет опубликован доклад ФРС по монетарной политике. 

Brent. 18.02 | Нефть остается в области годовых максимумов

Котировки Brent продолжают обновлять многомесячные максимумы: в четверг котировки актива достигали уровня $65,40 за баррель. Последний раз на подобных отметках стоимость нефти была в январе 2020 года. Текущая котировка Brent – $64,70.

Росту цен по-прежнему способствуют аномальные холода в Техасе, которые привели к приостановке работы нескольких нефтяных платформ. В результате добыча нефти в США снизилась на 2,6 млн баррелей в сутки. В совокупности с оптимизмом относительно быстрого распространения вакцин в мире и снижения числа заболеваний коронавирусом, это приведет к тому, что «бычье» ралли нефтяных цен продолжится и в ближайшее время.

Дополнительным локальным фактором роста котировок Brent выступил отчет от Американского института нефти (API), согласно которому запасы нефти в США сократились на 5,8 млн баррелей за неделю. Сегодня следует обратить внимание на аналогичную статистику от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти в США на 2 млн баррелей.

Однако существуют и риски. Эксперты отмечают, что текущий рост цен может привести к пересмотру условий сделки ОПЕК+ на заседании 3-4 марта. Также ожидается, что Саудовская Аравия может объявить об отмене одностороннего сокращения добычи на 1 млн баррелей в день в течение февраля и марта. При таком сценарии рынок нефти ждет глубокая коррекция.

EUR/JPY. 24.02 | Максимум с декабря 2018 года

Валютная пара евро/японская иена на сегодняшних торгах обновила максимум с декабря 2018 года на отметке 128.73.

Цена торгового инструмента EUR/JPY растет после выхода данных ВВП Германии за 4-ый квартал, которые оказалась лучше прогнозов экспертов. По всей видимости, пара готовится продолжить движение в рамках восходящего тренда.

Имеет смысл поискать возможностей для входа в рынок на младших таймфреймах на коррекции внутри дня. Ближайшая цель для покупок находится на отметке 129.00. Среднесрочный ориентир для роста – на круглом уровне 130.00.

USD/CAD. 02.03 | Луни слабеет на фоне распродаж на нефтяном рынке

Пара USD/CAD снизилась к ключевому уровню поддержки 1,25, который уже вставал преградой на пути «медведей» в 2016 и 2018 годах. В 2021 году актив вновь не сумел закрепиться ниже этого уровня и отскочил от него, пробив уровень сопротивления 1,27. Текущая котировка пары – 1,2670.

Поддержку канадскому доллару на прошлой неделе оказал сильный рост нефтяных котировок до уровня $66,75 за баррель. Однако сегодня нефть демонстрирует коррекцию, что также оказывает давление на курс CAD.

В то же время американский доллар получает поддержку от растущей доходности трежерис и позитивной экономической статистики. В частности, в январе заказы на товары длительного пользования выросли на 1,4%, ВВП в IV квартале прибавил 4,1%, а число заявок на пособие по безработице составило 730 тысяч обращений, что ниже прогнозов.

Также на динамику доллара повлияло согласование в Палате представителей США предложенного Байденом пакета фискальных стимулов размером $1,9 трлн. Теперь документ должен быть одобрен Сенатом, и только затем он попадет на подпись к президенту.

Во вторник индикатор RSI консолидируется в нейтральной зоне, что сигнализирует о формировании флета под уровнем 1,27.

GBP/USD. 01.03 | Стерлинг вернулся под уровень 1,4000

В конце прошлой недели курс стерлинга снизился до отметки 1,3890 на фоне глобального укрепления доллара США на рынке. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,3950.

В прошлую пятницу глава Банк Англии заявил, что регулятор ожидает отрицательного роста в первом квартале 2021 года. Эндрю Бейли также отметил, что некоторые сектора экономики, в том числе розничная торговля, гостиничный и туристический бизнесы, пострадали сильнее ожидаемого из-за второй и третьей блокировок. При этом глава Центробанка отметил и хорошие перспективы, в основном, за счет активного восстановления торговой сферы.

Сегодня в Великобритании были опубликованы предварительные показатели деловой активности за февраль. PMI в производстве вырос лучше прогноза: 55,1 пункта против прогноза роста до 54,9 и предыдущего значения на уровне 54,1 пункта. В вечерние часы следует обратить внимание на аналогичный показатель из США.

GBP/USD. 04.03 | Фунт снижается на слабой статистике

Британский фунт незначительно слабеет в ходе торговой сессии четверга. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,3950.

Давление на фунт оказали опубликованные накануне слабые макроэкономические данные из Великобритании. Индекс деловой активности в секторе услуг в феврале снизился с 49,7 до 49,5 пункта, так и не достигнув уровня в 50 пунктов. Дополнительным драйвером распродаж выступила презентация бюджета Великобритании, который предусматривает повышение корпоративных налогов с 19% до 25% в целях борьбы с растущим госдолгом страны (2,1 трлн фунтов). Также правительство приостановит действие порогов подоходного налога до 2026 года.

Экономическая статистика из США вышла неоднозначной. В частности, показатель деловой активности в сфере услуг от Markit выросла с 58,9 до 59,8 пункта, тогда как аналогичный индекс от ISM, напротив, резко снизился с 58,7 до 55,3 пункта.

Также несколько разочаровал рынки и отчет ADP по занятости в частном секторе США, отразивший прирост рабочих мест лишь на 117 тыс. в феврале после увеличения на 195 тыс. в январе.

Сегодня в центре внимания – выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, а также статистика по динамике заявок на пособие по безработице в США.

GBP/USD. 10.03 | Пара в области 1,39 в ожидании данных по инфляции США

В среду пара GBP/USD торгуется без определенного направления в области 1,3900. В течение двух последних недель фунт демонстрировал нисходящую коррекцию, однако инвесторы продолжают верить в «бычьи» перспективы актива с возвращением к уровню 1,40.

Подобному оптимизму способствовали новости о том, что власти Великобритании приняли решение о смягчении карантинных мер. С понедельника, к примеру, в стране заработали школы. Дополнительную поддержку стерлингу оказал вчерашний отчет по розничным продажам, показавший рост индикатора на 9,5% при ожиданиях увеличения на 7,0%.

Сегодня следует обратить внимание на отчет по потребительской инфляции за февраль в США. Аналитики ожидают, что инфляция вырастет на 0,4%. Подобных значений явно недостаточно, чтобы ФРС как-то изменил денежно-кредитную политику, однако вполне хватит для оказания давления на американский доллар.

EUR/NZD. 09.03 | Консолидация над уровнем 1.6600

Валютная пара евро/новозеландский доллар сформировала на дневном графике два подряд паттерна «пин-бар» над уровнем сопротивления 1.6600, дав сигнал к продажам.

Цена торгового инструмента EUR/NZD в конце прошлой недели переписала локальные максимумы для набора сил, но сил закрепиться ниже 1.6600 пока не хватает, поэтому пара консолидируется над указанным уровнем.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития тренда вниз, однако для входа в рынок безопаснее дождаться пробоя уровня 1.6600. Ближайший ориентир для снижения находится на отметке 1.6400.

EUR/USD. 12.03 | Евро просел после заседания ЕЦБ

Евро несколько просел после решения ЕЦБ сохранить ставку на нулевом уровне. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1933. Европейский регулятор сумел удивить рынки, заявив о планах существенно нарастить темпы выкупа активов в следующем квартале. Основанием для подобного решения стал недавний рост доходности гособлигаций и опасения относительно возможного скачка инфляции в ближайшие месяцы.

ЕЦБ также повысил прогнозы по ВВП и инфляции на 2020 и 2021 годы. В текущем году экономика должна вырасти на 4%, а инфляция – на 1,5%. Эксперты отмечают, что пока экономика еврозоны не покажет стабильное восстановление, евро продолжит отставать от основных валютных конкурентов.

ФРС США проведет свое заседание на следующей неделе, в ходе которого также будут представлены обновленные экономические прогнозы. Вчера Штаты опубликовали неплохие данные по заявкам на пособие по безработице (712 тыс. против прогноза 725 тыс.). Сегодня следует обратить внимание на статистику по ценам производителей и потребительским настроениям от Мичиганского университета. Также следим за дальнейшей судьбой пакета мер фискальной помощи США: ожидается, что сегодня президент Джо Байден наконец подпишет соответствующий законопроект.

16 марта | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot

Пара фунт к доллару США сегодняшние торги открыла сразу под дневным, недельным и месячным уровнями пивот, на отметке 1.3899, после чего снизилась почти на 100 пунктов, обновив недельный минимум.

После открытия европейской торговой сессии пара GBP/USD резко развернулась и к 15:30 по времени терминала почти полностью отыграла потери.

Возможно, мы наблюдаем ложный пробой. Если покупатели продавят сопротивление на уровне 1.3900, можно будет поискать возможностей для покупок.

Daily Pivot – 1.3900;
Daily Resistance 1 – 1.3948, DR2 – 1.3997, DR3 – 1.4045;
Daily Support 1 – 1.3852, DS2 – 1.3804,  DS3 – 1.3755.

Weekly Pivot – 1.3904;
Weekly Resistance 1 – 1.4010, WR2 – 1.4109, WR3 – 1.4214;
Weekly Support 1 – 1.3805,  WS2 – 1.3700,  WS3 – 1.3601.

17 марта | Теханализ EUR/JPY: график H4, уровни Pivot

Евро к японской йене на вчерашних торгах переписал минимум с 11 марта на отметке 129.484 на фоне выступления представителя ЕЦБ.

Сегодня цена EUR/JPY пересекла снизу вверх дневной и недельный уровни пивот и пытается восстановить вчерашние потери.

Похоже, что покупатели вернусь и пара готова продолжить рост по тренду вверх. Можно поискать возможности для входа в рынок на пробое уровня  DR1.

Daily Pivot – 129.859;
Daily Resistance 1 – 130.234, DR2 – 130.764, DR3 – 131.139;
Daily Support 1 – 129.329, DS2 – 128.954,  DS3 – 128.424.

Weekly Pivot – 129.788;
Weekly Resistance 1 – 130.803, WR2 – 131.398, WR3 – 132.413;
Weekly Support 1 – 129.193,  WS2 – 128.178,  WS3 – 127.583.

17 марта | Теханализ AUD/USD: график H4, уровни Pivot

Пара австралийский к доллару США на сегодняшних торгах пересекла сверху вниз дневной и недельный уровни пивот, проанализировав о намерении продолжить тренд вниз.

Цена AUD/USD переписала минимум текущей недели на отметке 0.7710 и сейчас тестирует уровень сопротивления DR1. Можно поискать возможностей для открытия новых сделок на пробое и последующем откате к данному уровню.

Также стоит обратить внимание, что сегодня возможны ложные пробои и повышенная волатильность в долларовых парах на фоне заседания ФРС США.

Daily Pivot – 0.7736;
Daily Resistance 1 – 0.7761, DR2 – 0.7782, DR3 – 0.7808;
Daily Support 1 – 0.7715, DS2 – 0.7689,  DS3 – 0.7668.

Weekly Pivot – 0.7726;
Weekly Resistance 1 – 0.7831, WR2 – 0.7905, WR3 – 0.8010;
Weekly Support 1 – 0.7652,  WS2 – 0.7547,  WS3 – 0.7473.

Brent. 22.03 | Нефть восстанавливается после падения в конце прошлой недели

В понедельник нефтяные цены демонстрируют подъем после резкого падения в прошлую пятницу, когда котировки Brent снизились до отметки $62,30 за баррель. Текущая котировка актива – $64,40.

Распродажи прошлой недели были вызваны ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, где новые ограничительные меры спровоцировали появление опасений относительно дальнейшего падения спроса на топливо. Ситуацию усугубила и приостановка вакцинации граждан ЕС препаратом AstraZeneca из-за опасений возникновения опасных для жизни побочных эффектов.

Сегодня поддержку ценам оказало усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, после того как нефтяные объекты Саудовской Аравии были атакованы дронами, в чем обвинили хуситов. На стороне покупателей также остаются прогнозы относительно спроса на нефть в 2021 году: основные отраслевые организации уверены, что спрос на углеводороды увеличится в текущем году на 5,5 млн баррелей.

EUR/USD. 25.03 | Евро снизился к уровню 1,1800

Пара EUR/USD продолжает оставаться в лапах «медведей»: текущая котировка евро – 1,1800.

Укреплению доллара вновь способствует рост доходности американских облигаций. Кроме того, ухудшение эпидемиологической ситуации в еврозоне продолжает оказывать негативное влияние на единую валюту.

Сегодня следует обратить внимание на итоговые данные по ВВП США за четвертый квартал. Эта статистика должна подтвердить предварительные оценки, показавшие замедление темпов экономического спада с -2,8% до -2,4%. Поэтому вряд ли эта статистика окажет какое-либо влияние на рынок.

А вот отчет по числу заявок на пособия по безработице, общее количество которых в очередной раз должно сократиться, может оказать существенную поддержку доллару. В этом случае ожидаем дальнейшее снижение европейской валюты под уровень 1,18.

24 марта | Теханализ AUD/USD: график H4, уровни Pivot

Пара австралийский к доллару США на сегодняшних торгах переписала минимум с 02 февраля на отметке 0.7582.

Цена AUD/USD пересекла сверху вниз дневной уровень пивот, взяла ближайшую цель на уровне сопротивления DR1, но затем откатилась к круглому уровню 0.7600.

Можно поискать возможностей для продаж при появлении соответствующих свечных сигналов на дневном графике и закрепления под уровнем WR1.

Daily Pivot – 0.7664;
Daily Resistance 1 – 0.7712, DR2 – 0.7795, DR3 – 0.7843;
Daily Support 1 – 0.7582, DS2 – 0.7533, DS3 – 0.7451.

Weekly Pivot – 0.7762;
Weekly Resistance 1 – 0.7826, WR2 – 0.7912, WR3 – 0.7976;
Weekly Support 1 – 0.7676, WS2 – 0.7612, WS3 – 0.7526.

Brent. 29.03 | Нефть приступила к снижению после освобождения Суэцкого канала

В понедельник котировки Brent приступили к снижению после появления новостей о снятии с мели контейнеровоза Ever Given, который на прошлой неделе заблокировал Суэцкий канал, одну из важнейших мировых транспортных артерий. Текущая котировка актива – $63,53 за баррель.

Дополнительное давление на рынок оказывает эпидемиологическая ситуация в мире: прирост новых случаев заражения Covid-19 увеличивается пятую неделю подряд. Еще одним негативным фактором выступил отчет от американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованный в минувшую пятницу и показавший рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на 6 единиц, до 417 установок.

На текущей неделе следует обратить внимание на встречу стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться нефтедобыча в мае. В прошлом месяце организация неожиданно отказалась от послабления ограничений на добычу в апреле. В этот раз аналитики также не ожидают изменений уровня добычи. Некоторые эксперты полагают, что картель может даже ужесточить ограничения производства.

Brent. 02.04 | Нефть приступила к росту после оглашения итогов встречи ОПЕК+

Стоимость нефти Brent приступила к росту после оглашения итогов заседания глав стран ОПЕК+. В моменте котировки поднимались к уровню $65,03 за баррель, текущая цена актива  –  $64,70.

Альянс вопреки ожиданиям принял решение о постепенном наращивании добычи нефти в течение трех месяце, начиная с мая. В частности, коллективное увеличение текущего уровня добычи в мае составит 350 тыс. баррелей в сутки, в июне – 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле добыча вырастет на 450 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, страны ОПЕК+ за три месяца нарастят добычу более чем на 1 млн баррелей.

Саудовская Аравия также может сократить часть из ранее взятого на себя добровольно дополнительного ограничения добычи на 1 млн баррелей в день. Отмечается, что большинство членов ОПЕК+ изначально выступали за продление существующих сокращений, однако общие настроения изменились после того, как Саудовская Аравия (фактический лидер ОПЕК) предложила увеличить добычу.

01 апреля | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot

Пара доллар США к японской йене на вчерашних торгах пробила уровень сопротивления WR2, после чего переписала максимум с 26 марта 2020 года на отметке 110.961.

Сегодня цена USD/JPY скорректировалась к дневному уровню пивот, затем отточила от него и сигнализирует о желании продолжить восходящий тренд.

С большой вероятностью по завершению консолидации ожидаю дальнейшего похода на максимумы и тестом уровня сопротивления 111.00 – DR1.

Daily Pivot – 110.639;
Daily Resistance 1 – 111.008, DR2 – 111.330, DR3 – 111.699;
Daily Support 1 – 110.317, DS2 – 109.948, DS3 – 109.626.

Weekly Pivot – 109.286;
Weekly Resistance 1 – 110.171, WR2 – 110.727, WR3 – 111.612;
Weekly Support 1 – 108.730, WS2 – 107.845, WS3 – 107.289.

USD/CHF. 07.04 | Коррекция к линии EMA 21

Валютная пара доллар США/швейцарский на вчерашних торгах снизилась примерно на 600 пунктов, к уровню сопротивления 0.9300, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Сегодня цена USD/CHF обновила минимум с 23 марта 2020 года на отметке 0.9282, пытаясь закрепиться под уровнем 0.9300. Если продавцы продавят указанное сопротивление ожидаю дальнейшего снижения к уровню 0.9200 и ниже, к месту схождения линий EMA 60 и EMA 200. В случае отскока – новой восходящей волны.

Буду следить за появлением цены относительно ключевого уровня 0.9300 и появлением дополнительных сигналов для входа в рынок.

09 апреля | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot

Пара евро к доллару США на вчерашних торгах переписала максимум с 23 марта на отметке 1.1926 и попыталась закрепиться над уровнем 1.1900.

Сегодня цена EUR/USD открылась над дневным уровнем пивот, затем пересекла его сверху вниз и после небольшой консолидации продолжила снижение по направлению к ближайшей цели на DS1.

В случае пробоя и последующего отката к DS1, можно поискать возможностей для входа в продажи, надеясь на возобновление среднесрочного нисходящего тренда.

Если же покупатели снова продавят уровень 1.1900, не исключаю дальнейшего роста пары к 1.2000, хотя с большей вероятностью это произойдет уже на следующей неделе.

Daily Pivot – 1.1900;
Daily Resistance 1 – 1.1939, DR2 – 1.1966, DR3 – 1.2006;
Daily Support 1 – 1.1873, DS2 – 1.1833,  DS3 – 1.1806.

Weekly Pivot – 1.1752;
Weekly Resistance 1 – 1.1802, WR2 – 1.1842, WR3 – 1.1891;
Weekly Support 1 – 1.1712,  WS2 – 1.1663,  WS3 – 1.1622.

Monthly Pivot – 1.1848