Анализ сырьевых валют на 17 июля

Brent

Минувшая неделя показала довольно неплохие результаты на рынке нефти – котировки Brent поднялись с $46,24 за баррель до $49 и продолжают расти в начале новой торговой недели. Основным драйвером укрепления сырьевого актива выступил рост спроса со стороны Китая, а также глобальное ослабление доллара США по всему спектру рынка. Помимо этого, сегодняшнее экстренное совещание ОПЕК, на которое были приглашены освобожденные от необходимости сокращения добычи Ливия и Нигерия, также привнесло некоторый оптимизм на рынок нефти. Таким образом, ожидаем незначительного колебания стоимости нефти по обе стороны от уровня $49 за баррель.

USD/CAD

Рост нефти способствует дальнейшему укреплению всех сырьевых валют. Канадский доллар показал самые хорошие результаты на прошлой неделе, достигнув максимального за 14 месяцев значения против доллара США – 1,2640. Банк Канады в прошлую среду принял решение ужесточить монетарную политику страны, подняв процентную ставку на 25 базисных пунктов, впервые за семь лет. Экономические показатели Канады остаются сильными уже долгое время, и регулятор отмечает отсутствие необходимости дальнейшего стимулирования экономики. Эти меры, в совокупности с позитивным настроем нефти, направили пару USD/CAD в направлении 1,25.

USD/RUB

Восстановление цен на нефть и слабость американского оппонента способствуют росту курса и российской валюты. Доллар упал на фоне слабой статистики по инфляции и розничным продажам в Штатах, спровоцировавшей падение доходности облигаций США более чем на 2%. Также поддержку рублю оказывает очередной налоговый период в РФ, пик которого придется на 25 июля. Пока же пара отошла от круглого уровня 60 рублей и направляется в сторону области поддержки 59,60 руб. Если курс рубля сможет успешно закрепиться ниже 59, учитывая поддержку нефти, можно рассчитывать на дальнейший рост национальной валюты.

Анализ сырьевых валют на 18 июля

Brent
Торги по нефти отличаются повышенной волатильностью. Котировки Brent колеблются в диапазоне $48,30-$49,00 за баррель. На сырьевой актив действуют сразу несколько противоборствующих факторов: волна опасений по поводу роста добычи углеводорода в США и Ливии с одной стороны и слабый доллар и надежды на положительный отчет от API по запасам нефти с другой. Учитывая эти факторы, в течение дня нефть будет пытаться восстановиться до уровня $49 за баррель.

USD/CAD
Канадский доллар продолжил свой рост до отметки 1,2608, что подтверждается и индикатором Ишимоку. Цена расположена значительно ниже уровня Облака Ишимоку, что свидетельствует о дальнейшем развитии нисходящей тенденции по паре доллар/луни с целью 1,2540. Новостной фон Канады спокойный, следим за нефтью и долларом США.

USD/RUB
Рубль демонстрирует повышенную волатильность вслед за нефтью. Рост курса рубля был остановлен уровнем 58,80, после чего пара перешла к колебаниям по обе стороны от уровня 59 руб. Дешевеющая нефть давит на российскую валюту, но налоговый период, наоборот, дает рублю поддержку. Учитывая эти факторы, ожидаем консолидации пары в области 58,50-59,00 рублей.

Технический анализ по уровням Pivot 19.07.

EUR/USD
Предыдущий день день пара завершила в плюсе. Вчера был обновлен новый локальный максимум на уровне 1,1580. Сейчас европейская валюта расположена ниже уровня Pivot 1,15336. В паре наблюдается коррекционное снижение, и, если пара уйдет под уровень Pivot, то можно ждать снижения в область 1,15. Если же нет, то вполне возможно, что пара двинется в область 1,16.
Уровни поддержки: 1,14869, 1,14226, 1,13759
Уровни сопротивления: 1,15979, 1,16446, 1,17089

GBP/USD
Вчера пара начала снижение и обозначила сессионный минимум на уровне 1,3004. Позже восстановилась и сейчас консолидируется возле уровня 1,3020, расположенного ниже уровня  Pivot 1,3056. Индикаторы свидетельствуют о развитии нисходящего тренда в паре. От пары ждем снижения в область 1,29 и ниже. Однако, если фунт сможет закрепится выше 1,13124, то можно ждать продолжения бычьего тренда.
Уровни поддержки: 1,29888, 1,29366, 1,28688
Уровни сопротивления: 1,31088, 1,31766, 1,32288

USD/JPY
Пара продолжает нисходящий тренд, развитый с 11 июля. Сегодня иена расположена под уровнем Pivot 112.130, но выше линии SMA200. Индикаторы указывают на снижение пары. По прогнозу ждем снижения пары в область 111,50, но, если иена вырастет выше уровня R1112,580, то можно ожидать развитие бычьего тренда.
Уровни поддержки: 111,6103, 111,1597, 110,6403
Уровни сопротивления: 112,5803, 113,0997, 113,5503

AUD/USD
Мы продолжаем наблюдать восходящий тренд в паре, который был развит с 5 июля. Пара расположена выше средней линии Боллинджера. RSI находится в зоне перекупленности и переходит к снижению. MACD продолжает свой рост. Ожидаем попытку роста в зону выше уровня 0,80. Снижение к уровню поддержки S1 отменит сценарий на рост.
Уровни поддержки: 0,78188, 0,77244, 0,76629
Уровни сопротивления: 0,79747, 0,80362, 0,81306

Анализ сырьевых валют на 20 июля

Brent
Цены на нефть выросли до $49,80 за баррель, получив поддержку позитивного отчета от Минэнерго США. Статистика министерства отразила снижение запасов сырой нефти в стране на 4,73 млн баррелей, бензина – на 4,45 млн баррелей и дистилляторов – на 2,14 млн. В краткосрочной перспективе ожидаем роста котировок «черного золота» выше отметки $50 за баррель.

USD/CAD
Упав до минимума 14 месяцев 1,2577, пара продемонстрировала коррекцию до 1,2635. Поддержку канадскому доллару в данный момент оказывает высокая стоимость нефти Brent и положительная статистика по объему продаж в производственном секторе Канады. Показатель оказался выше ожиданий, составив 1,1%. В результате, пара продолжит свое снижение к 1,25, несмотря на коррекцию.

USD/RUB
В целом, фундаментальный фон для рубля остается позитивным для российской валюты: выросшая после отчета от Минэнерго нефть и поддержка налогового периода удерживают курс рубля в области 58,80. При очередной волне распродаж доллара пара может продолжить снижение к 58,30 рублей.

Анализ сырьевых валют на 24 июля

Brent

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится встреча мониторингового комитета ОПЕК. Участники рынка не испытывают позитивных настроений по поводу дальнейшего сокращения добычи нефти, поскольку Ливия и Нигерия отказались принимать участие в соглашении, наращивая добычу в своих регионах. Более того, отчет от Baker Hughes показал минимальное сокращение числа действующих буровых в США, что также негативно повлияло на положение нефтяного актива на рынке. Котировки Brent расположились в начале неделе на отметке $48 за баррель.

USD/CAD

Парой уверенно продолжают управлять «медведи», медленно толкая котировки к отметке 1,2500. За прошедшую неделю канадский доллар вырос против доллара США более чем на 120 пунктов. В данный момент пара консолидировалась возле уровня 1,2535. Сегодня ожидается выход данных по объему оптовых продаж в Канаде.
Уровни поддержки: 1,2500.
Уровни сопротивления: 1,2550 и 1,2600.

USD/RUB

Сегодняшние торги по рублю открылись гэпом. Курс рубля упал до отметки 59,70 на фоне резкого снижения цен на нефть. Новая неделя будет насыщенной для рублевых пар. Заседание ОПЕК, пик налогового периода, решение по процентной ставке 28 июля – все эти события могут оказать значительное влияние на положение рубля в паре с долларом США. Сегодня следим за нефтью.

25.07. Фундаментальный анализ

В центре внимания сегодня сразу несколько событий, на которые следует обратить внимание участникам рынка:

протокол заседания по кредитно-денежной политике Центробанка Японии;
индекс делового климата IFO Германии за июль (предыдущее значение – 115,1; прогноз – 114,9);
индикатор потребительской уверенности в США за июль (предыдущее значение – 118,9; прогноз – 116,2).

Данные по немецкому индексу IFO могут разочаровать участников рынка и инвесторов негативными показателями. Индекс IFO тесно коррелирует с динамикой композитного PMI от Markit, упавшего недавно до минимума последних пяти месяцев. Слабые данные свидетельствуют от том, что немецкий бизнес стал более чувствителен к колебаниям курса евро.

Данные по потребительской уверенности в США также могут показать худшие, чем ожидалось, результаты. Поскольку темпы роста среднего заработка в стране заметно сокращаются.

Анализ сырьевых валют на 25 июля

Brent

Нефть стабильна возле уровня $48,80. Несмотря на то, что встреча ОПЕК вчера прошла успешно, и многие страны поддержали решение продлить условия Венского соглашения после марта 2018 (в случае необходимости), этого оказалось недостаточно,  чтобы котировки нефти поднялись выше $49 за баррель. Ливию и Нигерию так и не удалось склонить к участию в заморозке добычи нефти.

USD/CAD

Пара продолжает двигаться в рамках нисходящего канала уже на протяжении двух  месяцев на фоне общей слабости доллара США и надежд инвесторов на продолжение ужесточения монетарной политики Канады. Луни вновь обновил максимальное значение на отметке 1,2483. Если нефть продолжит рост, следует ожидать дальнейшего падения пары в области ниже 1,2450.

USD/RUB

Вчера рубль значительно подешевел на фоне опасений введения новых антироссийских санкций. Этот негативный фактор практически полностью перевесил положительный эффект от пика налоговых выплат в РФ. Сегодня ожидается проведение финального голосования по поводу принятия санкционных мер. Если санкционный законопроект будет принят, следует ожидать падения рубля в область выше 60,50.

USD/RUB. 26.06. Рубль слабеет, потеряв поддержку налогового периода

Рубль сохраняет стабильность, несмотря на противоречивый внешний фон. Вчера завершился пик налоговых выплат в РФ, сформировавший дополнительный спрос на рублевую ликвидность. Сегодня поддержку российской валюте оказывает положительная динамика нефтяных котировок. Brent поднялась в цене до отметки $75 за баррель в ожидании сокращения предложения на рынке. Однако этот рост видится краткосрочным, что в дальнейшем может оказать давление на курс рубля.

Однако интерес инвесторов к рисковым активам остается низким, поскольку все еще сохраняются риски торговой войны США, Китая и ряда других стран. Таким образом, под воздействием неопределенности на нефтяном рынке и на мировой торговой арене пара движется без определенного направления на уровне 62,80. В течение дня доллар поднимется в цене до 63 рублей.

Brent. 28.06. Отчет от Минэнерго США отправил актив к отметке $78 за баррель

Нефтяной актив умеренно корректируется сегодня после стремительного роста накануне. Котировки Brent выросли до отметки $78 за баррель, снизившись затем к $77,65. Основным драйвером роста нефти выступил отчет от Минэнерго США, отразивший наибольшее с начала года сокращение запасов сырой нефти в стране. Статистика показала снижение коммерческих запасов на 9,2 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали снижение лишь на 2,5 млн баррелей.

Помимо сильной статистики нефтяные «быки» получили поддержку от новостей о возникших проблемах с поставками сырья из Канады и Ливии. Однако сдерживающим фактором для нефти служат слухи о том, что объемы предложения на рынке могут быть заметно расширены.

Тем не менее, основной тренд нефти остается восходящим. Краткосрочные перспективы актива – консолидация на уровне $78 за баррель в ожидании дальнейших драйверов роста или снижения.

NZD/USD 02.07. «Пин-бар» в области минимумов

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6750, обновив минимум цены за последние 2 года.

Движение вверх коррекционное, ближайшая цель для роста расположена на уровне 0.6810, дальняя граница коррекции – на отметке 0.6850. Покупки против тренда, ожидаем возвращения на рынок продавцов. Цель для снижения находится на уровне – 0.6700.

EUR/USD. 04.07. Доллар стремится к 1,1600 в рамках коррекции

Вчера торги завершились по паре завершились в плюсе, котировки евро сумели достичь отметки 1,1680, однако после этого пара приступила к нисходящей коррекции. Поддержку доллару оказали сильные данные из США: объем производственных заказов превысил ожидания и оказался выше предыдущего значения (0,4% против прогноза 0,1%).

Сегодня в США выходной – День независимости, в связи с этим активность на американских торгах будет минимальной. Доллар продолжает расти в рамках коррекции, достигнув в начале дня отметки 1,1630. Индикаторы в нейтральных зонах и снижаются, поэтому в течение дня ожидаем снижения пары к уровню 1,1600 и консолидацию в этой области.

GBP/USD. 06.07. «Пин-бар» от трендовой линии

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.3250, усиленный линией нисходящего тренда. Пара корректируется после обновления ценового минимума с ноября 2017 года.

Дальняя граница коррекции расположена на уровне сопротивления 1.3250, расположенном в области 23.6 Фибоначчи, и усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней. Ожидаем дополнительных сигналов об окончании коррекции и можно будет рассмотреть продажи с ближайшей целью на отметке 1.3100.

USD/JPY. 10.07. «Поглощение» от трендовой линии

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 110.50, усиленный линией восходящего тренда.

По всей видимости, коррекция в торговом инструменте завершается и пара готова продолжить восходящее движение. Ближайшая цель для роста располагается на отметке 111.50, в области максимумов цены за последние 6 месяцев. При этом среднесрочные покупки с целью на 112.50 лучше планировать после закрепления над уровнем 111.00, поскольку также существует есть высокая вероятность отскока.

AUD/NZD. 12.07. «Пин-бар» от 23.6 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский сформировала на дневном графике свечную модель «пин-бар» на уровне сопротивления 1.0900. Ранее пара скорректировалась до отметки 1.0850, расположенной в области 23.6 Фибоначчи и усиленной трендовой линией и линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней, а теперь готова продолжить тренд вверх.

Новые покупки лучше планировать после закрепления над уровнем 1.0900. Ближайшая цель для роста располагается на отметке 1.0950, в области ценового максимума за последние 5 месяцев, среднесрочная – на уровне 1.1050.

Brent. 16.07. Нефть пытается восстановиться после сильного падения

Нефть Brent торгуется в нисходящем ключе в начале новой торговой недели на фоне снижения опасений по поводу дефицита сырья на мировом рынке. В прошлую среду произошел резкий обвал цены с максимального уровня почти $80 за баррель до $73,50. Восходящее ралли нефтяных котировок было вызвано сообщениями о перебоях с поставками, блокировкой экспорта из Ирана и перспективами сокращения мирового предложения на рынке. Дополнительную поддержку Brent оказывало снижение буровой активности в США – число активных буровых установок осталось на уровне 863 ед., а запасы сырой нефти сократились на 12,6 млн баррелей за неделю. Если отчет от Минэнерго США на этой неделе подтвердит дальнейшее сокращение запасов, котировки Brent могут возобновить рост к области выше $75 за баррель.