19 апреля | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot

Фунт к доллару США на торгах в понедельник пробил уровень сопротивления 1.3900, после чего переписал максимум с 18 марта на отметке 1.3986.

Сегодня цена GBP/USD открылась над дневным и недельным уровнями пивот, после чего начала уверенно расти, взяв цели на уровнях DR1 и DR2, а также WR1 и WR2. Драйвером движения пары стало общее ослабление американской валюты.

Можно поискать возможностей для входа в рынок на откатах к пробитым ранее уровням. Следующая цель для роста находится на круглом уровне 1.4000, у линии DR3.

Daily Pivot – 1.3797;
Daily Resistance 1 – 1.3878, DR2 – 1.3923, DR3 – 1.4004;
Daily Support 1 – 1.3752, DS2 – 1.3671, DS3 – 1.3626.

Weekly Pivot – 1.3762;
Weekly Resistance 1 – 1.3894, WR2 – 1.3955, WR3 – 1.4068;
Weekly Support 1 – 1.3720, WS2 – 1.3607, WS3 – 1.3547.

Monthly Pivot – 1.3821.

22 апреля | Теханализ AUD/USD: график H4, уровни Pivot

Пара австралийский к доллару США на вчерашних торгах переписала минимум с 14 апреля на отметке 0.7699, но затем отскочила от уровня 0.7700 и перешла к росту.

Сегодня цена AUD/USD консолидируется в узком боковом канале 0.7740-0.7760 над дневным уровнем пивот.

В случае выхода из боковика и пробоя уровня DR1 можно поискать возможностей для входа внутри дня. Цель для роста находится на отметке 0.7800, возле уровней DR2 и WR1.

Daily Pivot – 0.7736;
Daily Resistance 1 – 0.7774, DR2 – 0.7799, DR3 – 0.7837;
Daily Support 1 – 0.7711, DS2 – 0.7673, DS3 – 0.7648.

Weekly Pivot – 0.7693;
Weekly Resistance 1 – 0.7801, WR2 – 0.7869, WR3 – 0.7977;
Weekly Support 1 – 0.7625, WS2 – 0.7517, WS3 – 0.7449.

Monthly Pivot – 0.7668.

27 апреля | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot

Пара доллар США к японской йене в ходе сегодняшних торгов выросла до отметки 108.421, переписав максимум с 20 апреля текущего года.

Сегодня цена USD/JPY открылась над дневным и недельным уровнями пивот, расположенными возле сильного уровня 108.00, и затем выросла примерно на 300 пунктов.

Кажется, что пара нашла опору на уровне DR1, можно поискать возможностей для входа в рынок внутри дня с ближайшей целью в районе 108.50-108.65.

Daily Pivot – 107.968;
Daily Resistance 1 – 108.296, DR2 – 108.520, DR3 – 108.848;
Daily Support 1 – 107.744, DS2 – 107.416, DS3 – 107.192.

Weekly Pivot – 108.055;
Weekly Resistance 1 – 108.638, WR2 – 109.414, WR3 – 109.997;
Weekly Support 1 – 107.279, WS2 – 106.696, WS3 – 105.920.

Monthly Pivot – 109.337.

28 апреля | Теханализ USD/CHF: график H4, уровни Pivot

Доллар США к швейцарскому франку на сегодняшних торгах переписал максимум с 22 марта на отметке 0.9181, но затем откатился обратно к недельному уровню пивот.

В ожидании заседания ФРС США цена USD/CHF консолидируется между дневным и недельным уровням пивот.

Пара продолжает двигаться внутри бокового 0.9162-0.9126. Буду следить за пробоями флэта, при этом не исключаю ложных из-за возможных всплесков волатильности сегодня.

Daily Pivot – 0.9142;
Daily Resistance 1 – 0.9162, DR2 – 0.9191, DR3 – 0.9211;
Daily Support 1 – 0.9113, DS2 – 0.9094, DS3 – 0.9065.

Weekly Pivot – 0.9158;
Weekly Resistance 1 – 0.9190, WR2 – 0.9246, WR3 – 0.9277;
Weekly Support 1 – 0.9103, WS2 – 0.9071, WS3 –0.9016.

Monthly Pivot – 0.9320.

29 апреля | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot

Фунт к доллару США на сегодняшних торгах переписал максимум с 20 апреля на отметке 1.3975.

Цена GBP/USD сегодня открылся выше дневного уровня пивот, затем перешел к росту, взял цель на DR1 и ушел на коррекцию.

Пробоя линии DR1 можно поискать дальнейших покупок с целью на DR2, расположенной возле круглого уровня 1.4000.

Сегодня в фокусе внимания инвесторов находится предварительные данные по инфляции в США, статистика по безработице, а также выступления представителей ФРС.

Daily Pivot – 1.3913;
Daily Resistance 1 – 1.3965, DR2 – 1.4002, DR3 – 1.4054;
Daily Support 1 – 1.3876, DS2 – 1.3823, DS3 – 1.3787.

Weekly Pivot – 1.3896;
Weekly Resistance 1 – 1.3984, WR2 – 1.4095, WR3 – 1.4183;
Weekly Support 1 – 1.3785, WS2 – 1.3698, WS3 – 1.3586.

Monthly Pivot – 1.3821.

03 мая | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot

Фунт к доллару США на открытии европейской торговой сессии переписал минимум с 16 апреля, коснувшись уровня 1.3800.

Отскочив от локальных минимумов, цена GBP/USD перешла к росту и пересекла снизу вверх дневном и недельный уровни пивот.

Сегодня в паре возможны ложные пробои уровней на фоне низкой волатильности, так как рынки в Великобритании закрыты на Банковские каникулы.

С большей вероятностью в ближайшее время пара продолжит движение внутри бокового канала 1.3800-1.3900.

Daily Pivot – 1.3855;
Daily Resistance 1 – 1.3907, DR2 – 1.4010, DR3 – 1.4063;
Daily Support 1 – 1.3752, DS2 – 1.3699, DS3 – 1.3596.

Weekly Pivot – 1.3861;
Weekly Resistance 1 – 1.3919, WR2 – 1.4034, WR3 – 1.4093;
Weekly Support 1 – 1.3746, WS2 – 1.3687, WS3 – 1.3572.

Monthly Pivot – 1.3827.

04 мая | Теханализ AUD/USD: график H4, уровни Pivot

Пара австралийский к доллару США на торгах в конце прошлой недели переписала локальный минимум, а в начале новой – ушла на коррекцию.

Сегодня цена AUD/USD открылась над дневным и недельным уровнями пивот, затем пересекла их снизу вверх, после чего взяла цель на уровне DS1.

Похоже на то, что пара готовится продолжить нисходящую волну. Ближайшая цель и располагается возле месячного пивот и уровня DS2.

Daily Pivot – 0.7743;
Daily Resistance 1 – 0.7780, DR2 – 0.7803, DR3 – 0.7841;
Daily Support 1 – 0.7719, DS2 – 0.7682, DS3 – 0.7659.

Weekly Pivot – 0.7741;
Weekly Resistance 1 – 0.7786, WR2 – 0.7862, WR3 – 0.7908;
Weekly Support 1 – 0.7665, WS2 – 0.7619, WS3 – 0.7543.

Monthly Pivot – 0.7686.

Brent. 11.05 | Нефть приступила к снижению от максимумов

Котировки Brent во вторник снижаются от области локальных максимумов выше $69 за баррель. Текущая цена актива – $67,50 за баррель.

«Черное золото» снижается на фоне постепенного возобновления работы системы трубопроводов Colonial Pipeline Co., которая приостановила свои операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки. Эта система трубопроводов является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США.

Дополнительное давление на настроения инвесторов продолжает оказывать быстрое распространение коронавируса в Индии. Правительство страны вплотную столкнулось с необходимостью ввести жесткий режим изоляции.

Поддержку ценам на нефть в ближайшее время могут оказать только данные по запасам сырой нефти в США. Аналитики ожидают, что статистика от Минэнерго (12 мая) покажет снижение запасов на 2,3 млн баррелей за неделю. Запасы бензина, как ожидается, упадут примерно на 400 тыс. баррелей. Сегодня следует обратить внимание на ежемесячный отчет ОПЕК, в который войдут данные о добыче в апреле.

ETH/USD. 10.05 | Цена Эфириума превысила $4 000

Торговая пара эфириум/доллар США в начале новой недели продолжила обновлять исторические максимумы и пытается закрепиться над круглым уровнем 4000.

Цена ETH/USD в моменте достигала 4167, но затем откатилась к уровню 4000, где и пытается закрепиться.  Эфир за прошлую неделю подорожал более чем на тысячу долларов, а его рыночная капитализация превысила $475 млрд.

С начала 2021 года курс ETH вырос на 470% на фоне ожиданий инвесторов решения основных технических проблем блокчейна — масштабирования и комиссий за транзакции.  При этом до презентации Ethereum 2.0 пройдет еще много месяцев, поэтому стоит обратить внимание на потенциал для развития коррекции в ближайшее время, которая может предоставить хорошие возможности для входа в рынок.

Среднесрочный прогноз курса Биткоина от 13 мая

Биткоин на сегодняшних торгах обновил минимум с 5 марта, снизившись в моменте до отметки 46615. После резкого снижения цена откатилась к круглому уровню 50000 и пытается там закрепиться.

Ранее поступила информация, что на криптовалютные биржи перевели большого количества Биткоина и Эфира, участники рынка восприняли это как сигнал к возможным распродажам от крупных инвесторов.

Кроме того, негативные настроения усилил Илон Маск, заявивший, что прекращает принимать Биткоин в качестве оплаты за электромобили до тех пор, пока майнинг криптовалюты не станет более экологически устойчивым.

Сейчас идет борьба за уровень 50000, которая может привести как к восстановлению к 55000, так и дальнейшему развитию коррекции до 45000. Подобное движение цены можно использовать как хорошую возможность для входа в среднесрочные сделок в соответствии с вашей торговой стратегией.

USD/CAD. 19.05 | Минимум почти за 6 лет

Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «доджи», немного не дойдя до круглого уровня 1.2000.

Цена USD/CAD обновила минимум с июня 2015 года на отметке 1.2012, после чего развернулась и ушла на коррекцию. Драйвером движения пары выступило общее ослабление доллара США.

Сегодня пара выросла по направлению к пробитому ранее уровню 1.2100. Буду следить за окончанием коррекции и появлением сигналов к продажам. После чего хотелось бы увидеть тест круглого уровня 1.2000.

20 мая | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot

Пара доллар США к японской иене на вчерашних торгах пробила уровень 109.00, после чего переписала минимум с 12 мая на отметке 108.568, но затем вернулась обратно.

Сегодня цена USD/JPY повторно пересекла сверху вниз сначала месячный, потом недельный и дневной уровни пивот, но  пока не смогла продолжить тренд вниз.

Можно попробовать войти в рынок в случае завершения консолидации, повторного пробоя и последующего отката к уровню DS1.

Daily Pivot – 109.033;
Daily Resistance 1 – 109.498, DR2 – 109.797, DR3 – 110.262;
Daily Support 1 – 108.734, DS2 – 108.269, DS3 – 107.970.

Weekly Pivot – 109.147;
Weekly Resistance 1 – 109.949, WR2 – 110.582, WR3 – 111.384;
Weekly Support 1 – 108.514, WS2 – 107.712, WS3 – 107.079.

Monthly Pivot – 109.203.

25 мая | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot

Пара доллар США к японской йене на сегодняшних торгах переписала минимум с 12 мая на отметке 108.556.

Затем цена USD/JPY оттолкнулась от минимумов, пересекла снизу вверх дневной уровень пивот и взяла ближайшую цель на DR1.

При этом пара продолжает движение в боковом канале 109.00-108.60, в районе недельного и дневного уровней пивот. Новые сделки лучше планировать после пробоя указанных границ флэта.

Daily Pivot – 108.802;
Daily Resistance 1 – 108.911, DR2 – 109.100, DR3 – 109.209;
Daily Support 1 – 108.613, DS2 – 108.504, DS3 – 108.315.

Weekly Pivot – 108.983;
Weekly Resistance 1 – 109.399, WR2 – 109.912, WR3 – 110.328;
Weekly Support 1 – 108.470, WS2 – 108.054, WS3 – 107.541.

Monthly Pivot – 109.203.

26 мая | Теханализ USD/CHF: график H4, уровни Pivot

Доллар США к швейцарскому франку на вчерашних торгах переписал минимум с 17 февраля на отметке 0.8929, взяв цель WS1.

Сегодня цена USD/CHF открылась выше дневного пивот затем пересекла его сверху вниз, но вернулась обратно и теперь растет по направлению к цели на DR1.

Скорее всего, паре потребуется небольшой период консолидации в боковом канале перед тем как продолжить тренд вниз.

Daily Pivot – 0.8949;
Daily Resistance 1 – 0.8969, DR2 – 0.8994, DR3 – 0.9014;
Daily Support 1 – 0.8925, DS2 – 0.8905, DS3 – 0.8881.

Weekly Pivot – 0.8991;
Weekly Resistance 1 – 0.9029, WR2 – 0.9085, WR3 – 0.9123;
Weekly Support 1 – 0.8936, WS2 – 0.8897, WS3 – 0.8842.

Monthly Pivot – 0.9226.

Чуда не будет. Эксперты спрогнозировали недельный и годовой сценарий развития нефтяного рынка

По словам аналитиков сырьевых рынков, наступившая неделя для нефтяных котировок будет достаточно стабильной за счет поддержки внутренней отраслевой статистики из Соединенных Штатов.

Согласно данным американской статистики, на рынке черного золота США сегодня наблюдается активное сокращение запасов сырья до минимальных уровней за последние три месяца.

Эксперты считают, что такая динамика рынка нефти указывает на быстрые темпы восстановления основных экономик мира. А это, в свою очередь, вызывает рост объемов потребления углеводородов. В итоге совокупность этих фактор частично уравнивает прогресс в новом ядерном соглашении с Ираном.

В то же время определенным ограничителем для дальнейшего неконтролируемого роста нефтяных цен выступает усиление американского доллара и психологический барьер в $70 за баррель. Чтобы взять эту высоту, рынку определенно понадобятся более значимые события и новости.

Резюмируя все вышесказанное, в краткосрочной перспективе (неделя c 31 мая по 4 июня) нефтяные цены на североморскую нефть марки Brent будут находиться в коридоре $67–70 за баррель.

Что же касается более долгосрочных прогнозов аналитиков, то здесь эксперты предполагают среднюю цену $55–60 за баррель на нефть в текущем году. Определяющим фактором для котировок черного золота, считают они, все еще остается соглашение ОПЕК+.

Кроме того, аналитики подчеркивают, что восстановление спроса на нефть на фоне быстрых темпов борьбы с COVID-19 в мире в ближайшие месяцы будет превышать темпы роста предложения. При этом ощутимым фактором риска для нефтяных котировок все еще остаются переговоры между Ираном и Соединенными Штатами. Так, в случае частичной или полной отмены санкций, Иран может увеличить экспорт сырья до 2 млн баррелей в день во второй половине текущего года. Такой шаг, в свою очередь, потребует сохранения ограничений добычи ОПЕК+ на неопределенный срок.

Надуманный оптимизм: Евро нечем крыть

Накануне была мощно встречена публикация цифр PMI из Европы, даже до выхода статистики наблюдался оптимизм. Массмедиа преподносят информацию вкусно под сладким соусом об эпохе бурного роста. Но что, если отбросить всю «мишуру» и трезво оценить текущую ситуацию. Ничего сверхъестественного не происходит, показатели вышли вблизи прогноза, а значит, уже были включены в цену. Кстати, стоит вспомнить, за счет чего удалось сваять такие цифры. Да, все дело в стимулах. Данный инструментарий, как мы видим, подходит к завершению, по крайней мере новых ожидать пока не приходится.

Таким образом, риски для покупателей становятся все более реальными.

А вот и сегодняшняя бомба подоспела. День начался неожиданно негативно, немецкая статистика подкачала. Розничные продажи в Германии упали на 5,5% в месячном исчислении, прервав мартовский рост на 7,7%. Между тем рынки не предполагали, что показатель может снизиться более чем на 2%. Это был потолок снижения в прогнозах.

В годовом выражении рост розничных продаж замедлился до 4,4% с мартовских 11,6%. При этом ожидался рост показателя на 10,1%.

Сказать, что ситуация негативная, это значит, ничего не сказать. Да, приведены обоснования резкого снижения продаж, но показатель упал с учетом всех вброшенных стимулов. Это что-то да значит. Как минимум мы видим сейчас замедление импульса роста.

В итоге паре EUR/USD не удалось закрепиться выше 1,2230 и продолжить восходящий тренд. Ключевой отметкой сейчас выступает 1,2175, которая, судя по всему, тоже сегодня останется в копилке побед медведей.

Центральный банк России решил уменьшить вложения в долларовые активы!

Антон Силуанов – министр финансов России – на международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Петербурге заявил, что Российский фонд национального благосостояния (ФНБ) откажется от всех долларовых активов и увеличит запасы евро, золота, и китайских юаней. «Так же как и центральный банк, мы решили уменьшить вложения в долларовые активы».

Продажа долларовых активов состоится в течение месяца. После внесения объявленных изменений фонд будет держать 20% в золоте, 30% в юанях, 40% активов в евро. Также NWF будет держать 5% британского фунта и японской иены.

В четверг Дмитрий Песков – представитель Кремля – тоже подтвердил это решение, заявив, что процесс дедолларизации идет постоянно, и теперь он фактически виден невооруженным глазом.

По словам экономистов ING – голландская банковская и финансовая корпорация – это будет означать продажу 40 миллиардов долларов по золоту, юаню и евро.

Решение о продаже описывается как политическое действие. Потому что происходит за две недели до первой встречи Байдена и Путина, которая состоится 16 июня.

Аналитики заявили, что влияние решений будет ограниченным, поскольку перевод будет происходить в пределах резервов Центрального банка.

Россия начала сокращать свои долларовые активы в 2014 году после множества санкций со стороны Запада против России. В апреле администрация Байдена ввела несколько новых санкций против России, сославшись на предполагаемое вмешательство в выборы 2020 года и кибератаки против США.

BTC продолжает колебаться, но рынок настроен на позитив: чего ждать от криптовалюты в ближайшие дни

Показатели биткоина продолжают совершать колебания в диапазоне 33$-36$ тысяч, периодически опускаясь за установленные уровни из-за негативных новостных импульсов. Рынок готовится к возможному росту криптовалюты, несмотря на отсутствие реальных предпосылок. Вместе с тем 10 июня правительство США опубликует статистику по инфляции, которая может стать катализатором для начала движения котировок BTC. Делать какие-то выводы, исходя из текущей ситуации, преждевременно.

За последние сутки криптовалюта просела до отметки в 31$ тысячу из-за усугубившегося негативного новостного фона. Однако актив быстро восстановил позиции на уровне в 34$ тысячи за счет существенной поддержки рынка. На отметках в районе 30$-32$ тысяч сосредоточено большое число ордеров на покупку, что не позволило котировкам биткоина опуститься ниже. Криптовалюта продолжает совершать движение в обусловленных рамках, и колебания цены являются обычным поведением в текущей ситуации. Несмотря на это криптовалюта куда болезненней реагирует на негатив и куда слабее растет при позитивных анонсах. По состоянию на 13:00 пара BTC/USD котируется на уровне 34,2$ тысячи, подорожав за сутки на 4%. При этом объемы суточных торгов и локальная динамика изменения цены говорят об отсутствии предпосылок к скорому росту. Справедливо будет утверждать, что рынок отыграл локальное падение BTC, а не отреагировал на утверждение цифровой монеты как официального платежного средства.

Сложившаяся ситуация продлится до завтрашнего дня, когда правительство США опубликует статистику по инфляции. Делать выводы и прогнозы рано, но криптовалюта может пойти как вверх, так и подешеветь. Рынок затих в ожидании дальнейшего развития. Биткоину необходимо выйти за пределы 40$ тысяч для полноценного запуска бычьего тренда и активизации институциональной аудитории. Однако по состоянию на 9 июня у монеты нет мощного импульса или поддержки, которая способна вывести актив за психологическую отметку. Вполне вероятно, что таким событием может стать увеличение инвестиций MicroStrategy до 500$ миллионов, но рынок не спешит реагировать на этот анонс. Вместе с тем возможен вариант развития событий, при котором BTC протестирует поддержку в районе 33$ тысяч. Если монете не удастся удержаться на этом рубеже, то возможно развертывание мощного движения за уровень в 30$ тысяч, до отметки в 20$-25$ тысяч. При таком варианте развития событий биткоин потеряет краткосрочное доверие инвесторов и продлит коррекцию, но даст мощный триггер для вхождения на рынок новых игроков.

Рынок США 11.06. Рост, несмотря на высокую инфляцию в США и риск разворота ФРС

S&P500

Рынок США в четверг получил долгожданные новые данные по инфляции в США за май: отчет по инфляции показал, что в США цены держатся выше уровней мая прошлого года +5%, главный вклад внесли сырьевые цены +6%.

Несмотря на риск, что ФРС вынуждена будет повысить ставки по доллару, чтобы остановить инфляцию, инвесторы перешли к активным покупкам, а индексы протестировали максимумы года. Однако затем рост остановился. По итогам торгов вчера индексы: Доу +0.1%, S&P500 +0.5%, NASDAQ +0.8%.

ЕЦБ в четверг значительно повысил прогноз роста экономики еврозоны до +4.6% в целом за 2021 год, предыдущий прогноз в марте был +4%. ЕЦБ надеется на значительное ускорение экономики ЕС благодаря успехам вакцинации. На сегодня не менее 50% граждан ЕС получили хотя бы одну дозу вакцины, впереди быстрое открытие экономики.

Решение ЦБ России по ставкам: прогнозы обещали повышение ставки, +0.5+0.75%.

Нефть падала вчера до -0.7%, но на фоне роста рынка США нефть развернулась к росту до +0.3%. Утром нефть умеренно снизилась, но Брент держится около максимумов года, выше 72 долл., 72.20.

Рынки Азии утром: Япония 0%, Китай -0.8%.

Ковид в мире: падение Третьей волны остановилось на уровне примерно в 2 раза ниже максимумов начала мая. Всего в мире +420 К случаев вчера, лидеры – Индия и Бразилия, по +90 К случаев. В США и Европе низкие уровни благодаря вакцинации, в США +15 К, неприятный рост в России, +11.7К, – вспышка ковида в Москве, +5.2К новых случаев вчера.

S&P500 4239, диапазон 4180–4280. Главный индекс рынка США вчера протестировал максимумы года от 10 мая и закрылся ровно на том максимуме. Технически более вероятно продолжение роста сегодня, с целью 4260–4280. Отчет по занятости за неделю вчера показал улучшение ситуации с длительной безработицей, снижение безработицы до 3.5 млн. Инвесторы на новой неделе начнут оценивать перспективы политики ФРС перед заседанием ФРС в среду 16 июня. Это может помешать новой волне роста рынка. Байдену в Сенате удалось создать двухпартийную группу сенаторов, поддерживающих его план расходов на инфраструктуру в 974 млрд долл. на 5 лет. Ценой стал отказ Байдена от повышения налогов для финансирования этого плана – следовательно, придется еще увеличить госдолг США. План должен еще получить поддержку большинства в Конгрессе и Сенате. Крупнейшей компании США – Амазон – грозит штраф на 425 млн долл. в ЕС за нарушение правил конфиденциальности пользователей сервиса. Если штраф будет заплачен, это станет крупнейшим в мире штрафом за такое нарушение. Байден и Джонсон готовят новую «Атлантическую хартию» по важнейшим мировым вопросам – от климата до безопасности и обороны – США и Британия готовы показать новый уровень сближения после выхода Британии из ЕС.

USDX 89.98, диапазон 89.50–90.50. Новые данные о высокой инфляции в США за май не поддержали доллар. Решения ЕЦБ вчера о сохранении нулевой ставки по евро и готовности продолжать сверхмягкую политику ЕЦБ также не усилили доллар. Вероятно, главные мировые валюты останутся в текущих диапазонах в ожидании решений ФРС по монетарной политике в среду на следующей неделе.

USDCAD 1.2088, диапазон 1.2000–1.2160. Укрепление канадского доллара остановилось в последние дни – канадец не укреплялся уже на фоне роста нефти выше 72 долл. (по марке Брент). Вероятно, негатив в торговле с США от чрезмерного роста канадца начал оказывать влияние на курс, можно ожидать разворота доллара и длительной остановки курса USDCAD.

Заключение: рынок США, вероятно, покажет рост на закрытии недели, но потенциал роста невелик – уровень цен на акции уже очень высок, и инвесторам хотелось бы увидеть откат минимум на 5% для новых покупок.

У золота сдали нервы: рынок главного драгметалла поставил антирекорд за месяц

На закрытии торгов во вторник фьючерсы на желтый металл отчитались падением на фоне ожидания результатов заседания Федеральной резервной системы. Итоги двухдневной встречи Федрезерва могут стать определяющим фактором для динамики рынков в ближайшем будущем.

Аналитики утверждают, что, в случае сохранения Центробанком мягкой денежно-кредитной политики, стоимость золота в очередной раз устремится к психологической отметке $1900. Если же Федрезерв будет обсуждать сворачивание стимулирования в краткосрочной перспективе или переход к более жесткой политике, желтый металл может ощутимо пострадать, а его котировки – обвалиться ниже $1855.

На момент окончания торгов во вторник августовские фьючерсы на золото просели в цене на 0,5% – до отметки $1856,40 за унцию, которая стала минимальным уровнем закрытия с 14 мая. Тем временем июльские контракты на серебро потеряли в стоимости 1,2%, снизившись до $27,69 за унцию.

Ощутимым понижательным фактором для золотых цен с начала текущей недели является слабый рост доходности 10-летних казначейских облигаций. Накануне этот показатель откатился от недавних минимумов и на момент написания материала составлял около 1,5%. Эксперты считают, что такое положение вещей связано с опасениями инвесторов насчет возможного сворачивания Федрезервом стимулирования экономики в ближайшее время.

Все это, безусловно, имеет негативные последствия и для состояния рынка золота. Так, за прошедший период 2021 года стоимость главного драгметалла просела на 2% и все еще не может преодолеть отметку $1900 за унцию.

В будущем, если микс из низкой доходности облигаций и ускорения темпов инфляции не станет стимулом для роста желтого металла, инвесторы могут перейти к более рискованным активам, сулящим бОльшую прибыль.

Однако на протяжении короткого периода накануне цены на золото все же демонстрировали некоторое увеличение на фоне публикации данных по розничным продажам в Соединенных Штатах и индикатора цен производителей.

В ушедшем месяце уровень розничных продаж в Америке снизился на 1,3%. Такое эффектное падение, считают аналитики, свидетельствуют о том, что налогово-бюджетная поддержка государства больше не стимулирует экономику, однако потребители по-прежнему тратят больше средств, чем год назад.

При этом оптовые цены в мае продолжили расти пятый месяц подряд, что является возможным подтверждением дальнейшего сохранения инфляционного давления. Индекс цен производителей в ушедшем месяце увеличился на 0,8%.

Что же касается открытия торгов в среду – стоимость золота увеличивается в рамках коррекции вслед за падением на 2% за три предыдущие сессии.

На момент написания материала цена августовских фьючерсов главного драгметалл на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,29% – до $1861,75 за тройскую унцию. Июльский контракт на серебро увеличился в стоимости на 0,69% – до $27,88 за унцию.

Внимание участников рынка по-прежнему сосредоточено на ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы. В среду вечером ФРС объявит решение о величине учетной ставки и поделится прогнозами по ведущим экономическим показателям.